Efetuar a conferência, lançamento e agendamento de pagamento a fornecedores, prestadores de serviços e impostos;

Realizar a baixa de títulos no sistema ERP e garantir que o saldo contábil reflita fielmente o extrato bancário - conciliação diária;

Garantir que todos os pagamentos estejam suportados por documentação idônea (notas fiscais, boletos, contratos e autorizações de pagamento);

Monitorar adiantamentos a fornecedores e viagens, garantindo a devida prestação de contas e regularização;

Zelar pelo cumprimento das normas internas de governança e prazos estabelecidos na política financeira da empresa;

Atender clientes internos para resolução de pendências, sinalizando quando necessário o lançamento de documentos fiscais e prorrogações de boletos por tempo hábil de pagamento;

Acompanhar e reportar indicadores como: índice de pagamentos em atraso, juros pagos por erro operacional e tempo médio de processamento;

Alimentar sistema com previsões precisas de saídas e entradas de caixa, auxiliando a gestão no fluxo de caixa;

Identificar falhas no sistema de gestão e sugerir automações;

Recepcionar os documentos de solicitação de pagamento de despesas com o desembaraço e nacionalização de mercadorias importadas.

Ensino Superior completo em Contabilidade, Administração, Finanças ou Economia;

Experiência sólida na rotina de Contas a Pagar em ambiente industrial;

Excel nível médio (fórmulas de análise).